第二十五章 财务解决方案
春节过后联投与丽景的谈判进行债务解决的问题上谈判的范围扩充到所有债权人。联投接手世纪城项目已经不是严格控制之下的秘密了。静海建总的gu份在次位徘徊一段时间之后开始强劲的反弹很快突破二元半成品恢复零三年中期的水平。
在整个证券资本市场一片低靡、屡破新低的情况由于重组消息的刺激静海建总这支级垃圾gu表现独特的亮色xi引投资金大规模的进入gu价又以jin接着迅突破2。5元半成品竟guan公司的实质面没有得到gen本的改善。
林泉将谈判的事务完全推给方楠自己完全袖手旁观谈判的历程并不显得轻松涉及的方面太复杂联投虽然能影响最大债权人南投的决定但是其他债权人却相当坚持特别在利息减免上每次谈判只让很小的一步无法达到林泉要求的完全减免利息支出的要求37亿ju债的利息支付是静海建总最大的压力静海建总其他业务的营利完全无法抵消这方面的财务成本。由南投与联投的密切关系在债权人会议上惟有采取回避表决的态度才不至于授人以柄。
在静海建总的gu份突破2。5元大关林泉却向证投公司下了一dao让人琢磨不透的指令：抛售前期大规模增持的静海建总的gu票。
丽景注销陈雨名下34%的gu权静海建总的总gu数缩减到7亿7千万份可以证券市场自由liu通的gu数为3。6亿份联合证投前期xi纳了将近半数。此时出减持公告实则行抛售之举就算gu价降至前期低价。证投公司的此次cao2作获得也是相当惊人的。
当然。在证券市场岬chu1悲歌、资金没有更好出路地情况下这笔资金留在静海建总地gu票里面、pei合重前景日益明朗化的利好消息榨取最大的利益才符合证投公司的利益原则。无奈联合证投是联投的子公司证投公司的大原则却是要符合联投的整ti利益才行。至少要等到和黄、东都的证券资产合并进来证投公司才会有更多的**xing。
联投的大规模抛售完全击溃投资资金涌入地漏点gu份陡转直下迅回落至前期低价才稳住。
联投此时站出来要解决静海建总的问题联投与南投的密切关系。对于关注静海市的投资机构而言算不上什么秘密。南投的十八亿债权成了其他债权人要挟联投的最大筹码。
一旦联投摆出这付准备随时撒手不guan的姿态并不是所有债权人都能了承受得压力特别进入时机较晚的资金被联投的抛售tao牢在静海建总的gu票上有苦说不出吐血也只能咽回肚子里。
破产崩盘、一片狼藉是谁都不愿意看到的情形。利益平衡才是谈判存在的基础。只是林泉这些天东奔西跑为上额贷款项目的金rong执照奔忙。林琴南主持地小额贷款天空项目。前后十年数下个县域范围的试点已经ju备相当完善地条件联投介入就有成立金rong公司的必要。虽然前期只打算投入不到数百万的资金在罗然搞试点但是涉及金rong准入许可难度不是一般地大。
林泉放下数十亿的项目不闻不问却为几百万的项目跑得pi颠pi颠的真的让人很无奈并不是所有人都明白林泉的xiong怀与城府的。
静海建总的几次债权人谈判都没有取得实质xing进展让方楠等人都有一zhong挫折感好不容易将林泉堵在静海让他列席联投与南投、丽景三方在第四次债权人联合、谈判之前的对策研究。
“联投tiao出来太早了”林泉抱怨的说“丽景既然想跟联投合作但是搞出注销gu权这么大的动作却没有跟联投先知会一声债权人很轻易就能猜到联投的底取只能用时间来磨他们的耐心。”
方楠窥了一眼陈雨不晓得她能不能适合林泉这zhong冷冰冰的谈判的语气。
陈山与邵兵一样工于辞令针锋相对的说：“丽景先行动只能说明联投的策略成功的磨掉丽景的耐心…”
林泉轻咳了几声就无视陈山的责问。
“联投目前的动作除了消磨对手耐心的用意之外难dao给自己留下的shen退出的余地？”前几次会议林泉避而不见也难怪陈山肚子里压着火说话就不那么客气了。丽景现在是虎落平yang却不是没有大财团的尊严。
陈雨坐在那里ting尴尬的她没指望联投在商业谈判中会手下留情但联投真的一点情都不留心里还是怪别扭的。
林泉微眯着眼睛温吐水一样的坐在媾似乎不介意陈山的责问见林泉一点都感觉不到压力的样子陈山倒没有脾气了压了压声音继续问dao:“面对上次的情况联投是否有考虑该如何打破僵局？目前看来事情不可能一揽子解决掉联投是否能与丽景先签暑协议？”
“与丽景的协议？”林泉一付回过神似的模样侧tou问方楠“不是早讨论债权解决方案吗？联投跟丽景什么协议我有看过吗？”
每个人面前的文件夹里放着同样的资料方楠见林泉揣着明白装糊涂将资料翻到与丽景草签的协议递到林泉的面前：“联投与债权人确立债权解决与世纪城续建方案丽景将名下三亿四千万gu静海建总法人gu与5。2亿债务无偿转让联投联投确保在三个月的期限内向静海建总的偿还这等债务。”
“哦目前的情况就算静海建总与债权人就利息成本支付取得谅解真正要启动世纪城项目仅靠联投投进去的5。2亿是远远不够还有十八亿的资金缺口很让人tou疼啊…列席会议的张碧筠说dao：”世纪城总投资规模为68亿目前投入35亿扣出丽景的5亿债务应该还有28亿地接缺口…”
“我记错了？”林泉诧异地看了看左右。
大家一起同情的看着株看来他这段时间太忙了连世纪城的关键数据都搞错了。
陈雨渐渐习惯面对林泉。她睁着美丽的眼睛凝视着林泉心里有着与众人一样的疑问联投在接解静海建总时就立下一条原则丽景世纪城完全建成之后才开始对外的售所以说建设资金都要自筹。
林泉敲敲桌子。说dao：：“谁将世纪城的规划图摆出来。”
静海建总一意孤行打造的世纪城项目借鉴南港新城的模式但是定位于中高端人群规划图四四方方从对角线将整个中南世纪划为两片东南片与西北片从西北往中心点集资建造高级公寓多层住宅别墅东南接近开区的轻工业区又是低陷地将建造一些中低档次住宅区由于西北接近南港新城与新行政中心所以是最先施工建设了。
林泉说dao：“要说服债权人必须拿出打动他们主扉地方案原来的方案大而不当。绝不是胡luan评语就算联投愿意投入大量的资金建成之后销售也成问题财务上也不会有裨xing改善。我还以为你们改动方案了呢？”
方楠说dao：“你强调前期关注财务、债务问题还没有时间去推敲整ti方案。”
林泉手放在额tou上：“我这么说的”？
大家一起点点tou。
“哦。”林泉尴尬的笑笑“在下一次召集债权人会议之前你们要重新制定债务解决方案最主要的一点就是个xing世纪城的规划缩小投资规模除了已建的项目续建之外其他的项目能砍则砍不要犹豫规模要缩减到55亿以下。”
陈山见林泉轻轻地一扯话题就扯到世纪方案的推敲上来心里想着将话题转回过又担心过于生ying了他正犹豫间陈雨开口说dao：“就缩减规模之前就债权人提出过在此之前的联合谈判中除南投之外的债权人还提出包括债转gu等许多地解决方案在历次联合谈判纪要上都有记录这些方案只是跟联投方面的要求出入太大所以拖延下来联投除了第一次提出方案之后地联合谈判中上下没有对第一次方案进行实质xing地修改…”
林泉有些不敢看陈雨的眼神低tou盯着资料本颀chang的手指轻轻敲着桌面沉默了一会儿抬起tou来说dao：“我可以接受的方案有一个要点：第一点联投从丽景集团接手静海建总45%的gu权与5。2亿的债务重组由债权人与主要gu东参与的静海建总董事会、监事会;第二点债权人放弃静海建总零四年度的利息要求并放弃零五、零六年的利息要求彻底解除静海建总的财务成本压力;第三点静海建总以非公开行的形式向主要gu东债权人售总额不过十亿元、禁售期为两年的新gu筹集下一步的建设资金;第四点作为债权人减免利息的补偿随新gu行同等数量的非liu通gu认沽权证行权期为两年两年后gu价低于2。5元此次行的新gu可以全bu由联投以2。5元的价格回购;第五点缩减世纪城规模确保世纪城在零六年之前完全建成…”林泉的语不快确保在座的众人都能明白他的意思停顿了一下“重组静海建总、续建世纪城产东都能明白他的意思债权人联合谈判我没有必要参加了我想我的意思很明确了要把重塑一个新的静海建总当成大家共同的目标。”
顾晓玲这时才明白林泉打的是什么主意。
利用非公开行、定向pei售的模式将原本由静海建总承担的财务成本轻松化解掉只需要两年后静海建总的gu价牵牵的站在2。5元之上联投与静海建总gen本不需要为这一方案支付任何代价而债权人在全额减免利息之后还可以从pei售新gu获得3。5亿的收益以弥补利息损失。最重要的一点就是各债权人还要继续为静海建总提供世纪城的续建资金。
春节过后联投与丽景的谈判进行债务解决的问题上谈判的范围扩充到所有债权人。联投接手世纪城项目已经不是严格控制之下的秘密了。静海建总的gu份在次位徘徊一段时间之后开始强劲的反弹很快突破二元半成品恢复零三年中期的水平。
在整个证券资本市场一片低靡、屡破新低的情况由于重组消息的刺激静海建总这支级垃圾gu表现独特的亮色xi引投资金大规模的进入gu价又以jin接着迅突破2。5元半成品竟guan公司的实质面没有得到gen本的改善。
林泉将谈判的事务完全推给方楠自己完全袖手旁观谈判的历程并不显得轻松涉及的方面太复杂联投虽然能影响最大债权人南投的决定但是其他债权人却相当坚持特别在利息减免上每次谈判只让很小的一步无法达到林泉要求的完全减免利息支出的要求37亿ju债的利息支付是静海建总最大的压力静海建总其他业务的营利完全无法抵消这方面的财务成本。由南投与联投的密切关系在债权人会议上惟有采取回避表决的态度才不至于授人以柄。
在静海建总的gu份突破2。5元大关林泉却向证投公司下了一dao让人琢磨不透的指令：抛售前期大规模增持的静海建总的gu票。
丽景注销陈雨名下34%的gu权静海建总的总gu数缩减到7亿7千万份可以证券市场自由liu通的gu数为3。6亿份联合证投前期xi纳了将近半数。此时出减持公告实则行抛售之举就算gu价降至前期低价。证投公司的此次cao2作获得也是相当惊人的。
当然。在证券市场岬chu1悲歌、资金没有更好出路地情况下这笔资金留在静海建总地gu票里面、pei合重前景日益明朗化的利好消息榨取最大的利益才符合证投公司的利益原则。无奈联合证投是联投的子公司证投公司的大原则却是要符合联投的整ti利益才行。至少要等到和黄、东都的证券资产合并进来证投公司才会有更多的**xing。
联投的大规模抛售完全击溃投资资金涌入地漏点gu份陡转直下迅回落至前期低价才稳住。
联投此时站出来要解决静海建总的问题联投与南投的密切关系。对于关注静海市的投资机构而言算不上什么秘密。南投的十八亿债权成了其他债权人要挟联投的最大筹码。
一旦联投摆出这付准备随时撒手不guan的姿态并不是所有债权人都能了承受得压力特别进入时机较晚的资金被联投的抛售tao牢在静海建总的gu票上有苦说不出吐血也只能咽回肚子里。
破产崩盘、一片狼藉是谁都不愿意看到的情形。利益平衡才是谈判存在的基础。只是林泉这些天东奔西跑为上额贷款项目的金rong执照奔忙。林琴南主持地小额贷款天空项目。前后十年数下个县域范围的试点已经ju备相当完善地条件联投介入就有成立金rong公司的必要。虽然前期只打算投入不到数百万的资金在罗然搞试点但是涉及金rong准入许可难度不是一般地大。
林泉放下数十亿的项目不闻不问却为几百万的项目跑得pi颠pi颠的真的让人很无奈并不是所有人都明白林泉的xiong怀与城府的。
静海建总的几次债权人谈判都没有取得实质xing进展让方楠等人都有一zhong挫折感好不容易将林泉堵在静海让他列席联投与南投、丽景三方在第四次债权人联合、谈判之前的对策研究。
“联投tiao出来太早了”林泉抱怨的说“丽景既然想跟联投合作但是搞出注销gu权这么大的动作却没有跟联投先知会一声债权人很轻易就能猜到联投的底取只能用时间来磨他们的耐心。”
方楠窥了一眼陈雨不晓得她能不能适合林泉这zhong冷冰冰的谈判的语气。
陈山与邵兵一样工于辞令针锋相对的说：“丽景先行动只能说明联投的策略成功的磨掉丽景的耐心…”
林泉轻咳了几声就无视陈山的责问。
“联投目前的动作除了消磨对手耐心的用意之外难dao给自己留下的shen退出的余地？”前几次会议林泉避而不见也难怪陈山肚子里压着火说话就不那么客气了。丽景现在是虎落平yang却不是没有大财团的尊严。
陈雨坐在那里ting尴尬的她没指望联投在商业谈判中会手下留情但联投真的一点情都不留心里还是怪别扭的。
林泉微眯着眼睛温吐水一样的坐在媾似乎不介意陈山的责问见林泉一点都感觉不到压力的样子陈山倒没有脾气了压了压声音继续问dao:“面对上次的情况联投是否有考虑该如何打破僵局？目前看来事情不可能一揽子解决掉联投是否能与丽景先签暑协议？”
“与丽景的协议？”林泉一付回过神似的模样侧tou问方楠“不是早讨论债权解决方案吗？联投跟丽景什么协议我有看过吗？”
每个人面前的文件夹里放着同样的资料方楠见林泉揣着明白装糊涂将资料翻到与丽景草签的协议递到林泉的面前：“联投与债权人确立债权解决与世纪城续建方案丽景将名下三亿四千万gu静海建总法人gu与5。2亿债务无偿转让联投联投确保在三个月的期限内向静海建总的偿还这等债务。”
“哦目前的情况就算静海建总与债权人就利息成本支付取得谅解真正要启动世纪城项目仅靠联投投进去的5。2亿是远远不够还有十八亿的资金缺口很让人tou疼啊…列席会议的张碧筠说dao：”世纪城总投资规模为68亿目前投入35亿扣出丽景的5亿债务应该还有28亿地接缺口…”
“我记错了？”林泉诧异地看了看左右。
大家一起同情的看着株看来他这段时间太忙了连世纪城的关键数据都搞错了。
陈雨渐渐习惯面对林泉。她睁着美丽的眼睛凝视着林泉心里有着与众人一样的疑问联投在接解静海建总时就立下一条原则丽景世纪城完全建成之后才开始对外的售所以说建设资金都要自筹。
林泉敲敲桌子。说dao：：“谁将世纪城的规划图摆出来。”
静海建总一意孤行打造的世纪城项目借鉴南港新城的模式但是定位于中高端人群规划图四四方方从对角线将整个中南世纪划为两片东南片与西北片从西北往中心点集资建造高级公寓多层住宅别墅东南接近开区的轻工业区又是低陷地将建造一些中低档次住宅区由于西北接近南港新城与新行政中心所以是最先施工建设了。
林泉说dao：“要说服债权人必须拿出打动他们主扉地方案原来的方案大而不当。绝不是胡luan评语就算联投愿意投入大量的资金建成之后销售也成问题财务上也不会有裨xing改善。我还以为你们改动方案了呢？”
方楠说dao：“你强调前期关注财务、债务问题还没有时间去推敲整ti方案。”
林泉手放在额tou上：“我这么说的”？
大家一起点点tou。
“哦。”林泉尴尬的笑笑“在下一次召集债权人会议之前你们要重新制定债务解决方案最主要的一点就是个xing世纪城的规划缩小投资规模除了已建的项目续建之外其他的项目能砍则砍不要犹豫规模要缩减到55亿以下。”
陈山见林泉轻轻地一扯话题就扯到世纪方案的推敲上来心里想着将话题转回过又担心过于生ying了他正犹豫间陈雨开口说dao：“就缩减规模之前就债权人提出过在此之前的联合谈判中除南投之外的债权人还提出包括债转gu等许多地解决方案在历次联合谈判纪要上都有记录这些方案只是跟联投方面的要求出入太大所以拖延下来联投除了第一次提出方案之后地联合谈判中上下没有对第一次方案进行实质xing地修改…”
林泉有些不敢看陈雨的眼神低tou盯着资料本颀chang的手指轻轻敲着桌面沉默了一会儿抬起tou来说dao：“我可以接受的方案有一个要点：第一点联投从丽景集团接手静海建总45%的gu权与5。2亿的债务重组由债权人与主要gu东参与的静海建总董事会、监事会;第二点债权人放弃静海建总零四年度的利息要求并放弃零五、零六年的利息要求彻底解除静海建总的财务成本压力;第三点静海建总以非公开行的形式向主要gu东债权人售总额不过十亿元、禁售期为两年的新gu筹集下一步的建设资金;第四点作为债权人减免利息的补偿随新gu行同等数量的非liu通gu认沽权证行权期为两年两年后gu价低于2。5元此次行的新gu可以全bu由联投以2。5元的价格回购;第五点缩减世纪城规模确保世纪城在零六年之前完全建成…”林泉的语不快确保在座的众人都能明白他的意思停顿了一下“重组静海建总、续建世纪城产东都能明白他的意思债权人联合谈判我没有必要参加了我想我的意思很明确了要把重塑一个新的静海建总当成大家共同的目标。”
顾晓玲这时才明白林泉打的是什么主意。
利用非公开行、定向pei售的模式将原本由静海建总承担的财务成本轻松化解掉只需要两年后静海建总的gu价牵牵的站在2。5元之上联投与静海建总gen本不需要为这一方案支付任何代价而债权人在全额减免利息之后还可以从pei售新gu获得3。5亿的收益以弥补利息损失。最重要的一点就是各债权人还要继续为静海建总提供世纪城的续建资金。